現(xiàn)金流量表最大的作用就是，明確一家企業(yè)現(xiàn)金流入和流出方向的關鍵體現(xiàn)形式;因此現(xiàn)金流量表的編制和分析是需要財務人員認真對待的。但是由于現(xiàn)在很多企業(yè)財務的工作都是通過財務軟件系統(tǒng)來進行處理的，那么，用友軟件如何編制現(xiàn)金流量表呢?

用友軟件編制現(xiàn)金流量表的方法

一、注冊UFO報表,調用報表模板——現(xiàn)金流量表

操作步驟:

(1)單擊【開始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【財務會計】|【UFO報表】選項,注冊【UFO報表】,進入UFO報表窗口。

(2)單擊【文件】|【新建】,系統(tǒng)自動生成一張空白表。

(3)在格式狀態(tài)下,單擊【格式】|【報表模板】,打開【報表模板】對話框,行業(yè)選

“新會計制度科目”,財務報表選“現(xiàn)金流量表”,單擊【確定】按鈕,系統(tǒng)彈出“模板格式將覆蓋本表格式!是否繼續(xù)?”的對話框,單擊【確定】按鈕,出現(xiàn)“現(xiàn)金流量表”模板。

二、設置關鍵字

操作步驟:

(1)將光標移到A3單元單擊。單擊【數(shù)據】|【關鍵字】|【設置】,打開“設置關鍵字“對話框。學會計論壇

(2)單擊“單位名稱”單選按鈕,單擊【確定】按鈕。

重復上述步驟設置關鍵字“年度”。

三、定義項目取數(shù)公式

除了每一分類的流入小計、流出小計及產生的凈流量已經預置公式外,其他項目沒有預置公式。以年報表為例,需要設置的公式見表1(根據所設現(xiàn)金流量項目目錄的具體情況,可對公式作增減調整)。

1.定義“銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金”項目取數(shù)公式

操作步驟:

(1)將光標移至C6單元單擊。

(2)單擊【數(shù)據】|【編輯公式】|【單元公式】(或單擊編輯欄的fx圖標或按“=”號鍵),打開“定義公式”對話框。

(3)單擊【函數(shù)向導】按鈕,打開【函數(shù)向導】對話框。選擇用友賬務函數(shù),現(xiàn)金流量項目金額XJLL。

(4)單擊【下一步】按鈕,打開“用友賬務函數(shù)”對話框。

(5)單擊【參照】按鈕,打開“賬務函數(shù)”對話框。

(6)會計期間選“全年”,起止日期不選。項目編號選“01(購買商品、提供勞務收到的現(xiàn)金)”,方向選“借”。其他默認,單擊【確定】按鈕,回到“用友賬務函數(shù)”窗口。函數(shù)錄入格里顯示有公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(7)單擊【確定】按鈕,回到“定義公式”窗口。格里顯示公式:XJLL(,,“借”,“01”,,,,全年)。

(8)在圖9中,將輸入的函數(shù)公式復制,將光標放至函數(shù)公式最后,輸入“-”號后粘貼,再將后半部分公式中的“借”字改成“貸”字。單擊【確認】按鈕。定義公式完畢。C6單元格內出現(xiàn)“公式單元”4個字。

2.定義其他項目取數(shù)公式

定義其他項目公式時,因為只有項目編號和借貸方不太一樣,所以可用復制的辦法得到,例如定義圖4中的C7單元即“收到的稅費返還”項目公式,操作步驟如下:

(1)雙擊C6單元的“公式單元”,打開“定義公式”對話框,將函數(shù)公式復制后退出該對話框。

(2)將光標移至C7單元單擊,按“=”號鍵,打開“定義公式”對話框,將復制的公式粘貼,將公式里的項目編號“01”改成“02”,單擊【確定】按鈕。完成公式設置。

用同樣的辦法將全部公式定義完畢后可將報表保存,編制現(xiàn)金流量表時,指定不同賬套,可為不同企業(yè)(企業(yè)類型應相似)編制現(xiàn)金流量表。

四、報表數(shù)據處理,完成報表

操作步驟:

(1)單擊報表左下角的【格式】按鈕,系統(tǒng)彈出【是否確定全表重算?】對話框,單擊【否】,進入報表的數(shù)據狀態(tài)。

(2)單擊【數(shù)據】|【關鍵字】|【錄入】,打開“錄入關鍵字”對話框,錄入單位名稱、年度后,單擊【確定】按鈕。

(3)系統(tǒng)彈出【是否重算第1頁?】對話框,單擊【是】按鈕,即可得到計算完畢的現(xiàn)金流量表。